上投摩根整合驱动去年大跌41.44% 净值已腰斩不足0.5元

中国经济网   2019-01-22 17:38

­  2018年A股市场遭遇严重回调,不少权益类基金惨淡收官,上投摩根整合驱动(001192)也没能躲过下跌命运,全年下跌41.44%,排在上投摩根基金公司旗下权益类产品跌幅榜首位。

­  值得注意的是,该基金的累计收益也不佳,截至12月28日收盘,其成立以来累计亏损达54.50%,累计单位净值仅余0.4550元。该基金的现任基金经理是征茂平,同时也是管理该基金时间最久的基金经理,自2015年9月18日管理该基金至今,3年又126天的时间里,其任职回报为-27.61%。

­  2018年亏损超四成 累计净值仅余0.4550元

­  受去年A股市场震荡影响,上投摩根基金公司旗下权益类基金2018年的整体表现不佳。而根据中国经济网记者统计,在诸多业绩亏损的产品中,上投摩根整合驱动无疑是亏损最严重的一只,2018年全年业绩亏损高达41.44%。

­  上投摩根整合驱动成立于2015年4月23日,从净值走势来看,该基金仅在成立后的前2个月里净值涨势较好,随着2015年6月股市陷入回调,其净值很快跌破1元,并下探至0.75元之下,此后虽然有过反弹,但该基金净值大部分时间都不足0.75元,直到2017年蓝筹行情出现,经过近1年的缓慢增长才重回0.75元之上。但2018年以来,随着股市再次震荡回落,该基金净值也一路下滑,截至2018年底仅余0.4550元。

­  事实上,上投摩根整合驱动不止是2018年业绩表现差,此前几个年度其表现也不尽如人意。天天基金网显示,该基金近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为-29.59%、-23.31%、-41.41%、-29.80%,均大幅跑输同时期同类平均及沪深300水平。

­  中国经济网记者注意到,即便从累计收益来看,上投摩根整合驱动也排在该公司旗下权益类基金跌幅榜首位。Wind数据显示,上投摩根基金公司旗下有可比数据的50只权益类基金中,20只基金处于累计亏损状态,占比四成。其中,有2只基金累计亏损超过50%,累计单位净值遭遇腰斩,上投摩根整合驱动便是其中之一,截至2018年12月28日收盘,该基金成立以来的累计收益为-54.50%。

­  高仓位导致业绩重挫 规模缩水近八成

­  在业绩持续下跌的阴影笼罩下,上投摩根整合驱动的基金规模也不可避免的遭遇了缩水。该基金成立初期的基金规模为19.79亿元,受益于牛市其规模迅速扩张,在2015年上半年末达到35.01亿元。不过,此后其规模便陷入持续缩水的尴尬境地,截至2018年末,该基金的规模仅余7.15亿元,相比巅峰时期缩水近八成。

­  从上投摩根整合驱动前三季度的持仓情况来看,该基金的股票仓位普遍较高,除了一季度股票仓位占比略低于80%以外,二、三季度其股票仓位占比均超过92%。2018年A股各板块普跌,过高的股票仓位于该基金的业绩而言非常不利。

­  目前,上投摩根整合驱动由基金经理征茂平独立管理,其此前多年从事研究工作,2008年5月加入上投摩根基金管理有限公司,担任行业专家兼基金经理助理,自2013年7月起担任基金经理。

­  征茂平并非上投摩根整合驱动的首任基金经理,但却是管理该基金最久的一位基金经理。上投摩根整合驱动成立之初由基金经理蔡晟掌舵,但其独立管理该基金147天后任职回报仅为-36.60%。2015年9月18日征茂平加入该基金的管理行列,6天后蔡晟退出不再管理该基金。但不久后赵艰申又加入,与征茂平携手管理该基金,直到2017年8月24日,赵艰申退出,该基金又变更为征茂平独立管理。

­  征茂平与赵艰申共同管理上投摩根整合驱动共计1年又285天,期间两人的任职回报为-13.02%。征茂平作为管理该基金时间最久的基金经理,自2015年9月18日管理该基金至今,3年又126天的时间里,征茂平的任职回报为-27.61%。

­  综合上投摩根整合驱动历任基金经理的业绩回报看,除了征茂平受益于2015年四季度成长股的反弹外,其他几位基金经理的管理期均令该基金业绩受损,这样的表现着实令这家合资公募基金公司尴尬,同时也让投资者损失惨重。(记者 李荣 马先震) 

­  上投摩根权益基金2018年业绩一览

­  排名

­  证券代码

­  证券简称

­  2018年单位净值增长率%

­  累计单位净值增长率%

­  累计单位净值元

­  1

­  001192.OF

­  上投摩根整合驱动

­  -41.44

­  -54.50

­  0.4550

­  2

­  001795.OF

­  上投摩根文体休闲

­  -39.27

­  -33.20

­  0.6680

­  3

­  000457.OF

­  上投摩根核心成长

­  -39.12

­  50.50

­  1.5050

­  4

­  000328.OF

­  上投摩根转型动力

­  -38.35

­  6.40

­  1.0640

­  5

­  370027.OF

­  上投摩根智选30

­  -36.69

­  25.30

­  1.2530

­  6

­  960007.OF

­  上投摩根新兴动力H

­  -35.67

­  -3.31

­  1.9010

­  7

­  377240.OF

­  上投摩根新兴动力A

­  -35.65

­  89.70

­  1.8970

­  8

­  000073.OF

­  上投摩根成长动力

­  -35.42

­  -11.40

­  0.8860

­  9

­  001313.OF

­  上投摩根智慧互联

­  -33.73

­  -50.30

­  0.4970

­  10

­  376510.OF

­  上投摩根大盘蓝筹

­  -32.83

­  24.20

­  1.2420

­  11

­  370024.OF

­  上投摩根核心优选

­  -32.18

­  103.20

­  2.0320

­  12

­  001482.OF

­  上投摩根新兴服务

­  -30.78

­  -22.40

­  0.7760

­  13

­  379010.OF

­  上投摩根中小盘

­  -30.67

­  46.70

­  1.4670

­  14

­  001009.OF

­  上投摩根安全战略

­  -30.34

­  -29.30

­  0.7070

­  15

­  377150.OF

­  上投摩根健康品质生活

­  -29.79

­  56.00

­  1.5600

­  16

­  377010.OF

­  上投摩根阿尔法

­  -28.44

­  308.91

­  4.0891

­  17

­  377530.OF

­  上投摩根行业轮动A

­  -27.25

­  61.00

­  1.6100

­  18

­  960006.OF

­  上投摩根行业轮动H

­  -27.24

­  -5.60

­  1.6190

­  19

­  001126.OF

­  上投摩根卓越制造

­  -26.80

­  -47.00

­  0.5300

­  20

­  002654.OF

­  上投摩根策略精选

­  -25.10

­  -28.10

­  0.7190

­  21

­  001984.OF

­  上投摩根智慧生活

­  -23.27

­  -12.30

­  0.8770

­  22

­  004606.OF

­  上投摩根优选多因子

­  -23.03

­  -19.95

­  0.8005

­  23

­  001219.OF

­  上投摩根动态多因子

­  -22.96

­  -37.60

­  0.6240

­  24

­  377020.OF

­  上投摩根内需动力

­  -22.75

­  33.24

­  1.3324

­  25

­  000524.OF

­  上投摩根民生需求

­  -22.15

­  59.20

­  1.5920

­  26

­  001538.OF

­  上投摩根科技前沿

­  -20.34

­  -11.50

­  0.8850

­  27

­  378006.OF

­  上投摩根新兴市场

­  -19.65

­  -8.80

­  0.9120

­  28

­  370023.OF

­  上投摩根中证消费

­  -19.38

­  39.40

­  1.3940

­  29

­  003243.OF

­  上投摩根中国世纪人民币

­  -18.44

­  16.30

­  1.1630

­  30

­  373020.OF

­  上投摩根双核平衡

­  -16.21

­  94.52

­  1.9452

­  31

­  377016.OF

­  上投摩根亚太优势

­  -13.38

­  -30.70

­  0.6930

­  32

­  378546.OF

­  上投摩根全球天然资源

­  -10.72

­  -35.90

­  0.6410

­  33

­  003244.OF

­  上投摩根中国世纪美元

­  -9.68

­  33.95

­  0.1969

­  34

­  373010.OF

­  上投摩根双息平衡A

­  -9.22

­  173.69

­  2.7369

­  35

­  375010.OF

­  上投摩根中国优势

­  -8.78

­  384.29

­  4.8429

­  36

­  003631.OF

­  上投摩根全球多元美元

­  -8.14

­  8.97

­  0.1580

­  37

­  378010.OF

­  上投摩根成长先锋

­  -7.45

­  97.13

­  1.9713

­  38

­  002436.OF

­  上投摩根红利回报C

­  -6.78

­  0.00

­  1.0030

­  39

­  005052.OF

­  上投摩根港股低波红利C

­  -5.53

­  -4.93

­  0.9507

­  40

­  005051.OF

­  上投摩根港股低波红利A

­  -5.15

­  -4.51

­  0.9549

­  41

­  000256.OF

­  上投摩根红利回报A

­  -4.95

­  28.60

­  1.2860

­  42

­  001766.OF

­  上投摩根医疗健康

­  -4.34

­  -16.20

­  0.8380

­  43

­  003629.OF

­  上投摩根全球多元人民币

­  -3.29

­  8.60

­  1.0860

­  44

­  000887.OF

­  上投摩根稳进回报

­  -2.16

­  17.60

­  1.1760

­  45

­  004362.OF

­  上投摩根安通回报C

­  -0.59

­  4.22

­  1.0422

­  46

­  002845.OF

­  上投摩根安鑫回报C

­  -0.58

­  2.90

­  1.0290

­  47

­  001947.OF

­  上投摩根安鑫回报A

­  0.00

­  4.40

­  1.0440

­  48

­  004361.OF

­  上投摩根安通回报A

­  0.03

­  5.45

­  1.0545

­  49

­  004145.OF

­  上投摩根安丰回报C

­  9.71

­  15.99

­  1.1599

­  50

­  004144.OF

­  上投摩根安丰回报A

­  14.85

­  21.80

­  1.2180

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